¡Aquí te explicamos todo lo que tienes que saber para sacarle al máximo provecho a tu plataforma CuentasOK con Monex!
El Dashboard es creado para tener una mejor administración y vista general sobre tu cobranza y pagos.
Aquí te mostramos las principales funciones:
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Sincroniza tu cuenta con el SAT:
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Conoce la información de tu Plan:
-No. de SPEI, timbres, costos de adicionales y fecha de vigencia
3. Cuentas bancarias: aquí puedes ubicar tu contrato Monex junto con el saldo informativo que tienes en tu cuenta.
4. Cuentas Pendientes: Aquí podrás ver el resultado global de las facturas recuperadas mediante la sincronización SAT en CuentasOK, divididas en:
-Cuentas Por cobrar (facturas emitidas), Por pagar (facturas recibidas) y Por reembolsar.
5. Visualiza las Gráficas por filtros:
Filtra de manera personalizada:
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Por cobrar/pagar: Las facturas que no se han ingresado a una orden de cobranza o pago.
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Cobradas/Pagadas: Ordenes de cobro o pago (contienen facturas) que completaron un ciclo de cobro o pagoCuentasOK y que fueron exitosamente conciliadas de manera automática en CuentasOK.
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En espera de cobro/pago: Las facturas que ya están en una orden de cobro/pago y que solo están a la espera de ser ejecutadas para envío de cobro a clientes (Cobranza) o envío a pago de tus proveedores (Pago).
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Canceladas: Facturas con estatus fiscal cancelado, tanto emitidas como recibidas.
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Total: El total de las facturas en todas las categorías.
5. Datos de Clientes y Proveedores
-Recuerda que esta información está basada en la sincronización al SAT y contendrá los datos que estén disponibles ante SAT. Ya no es necesario registrar uno a uno la información de tus clientes y proveedores, en CuentasOK podrás consultar esta información y complementar datos de contacto y cuentas bancarias.
¿Qué datos puedes visualizar al hacer click en los Clientes y Proveedores?
-RFC, Razón Social y los montos facturados con dicho cliente o proveedor.
6. Líneas de tiempo por fecha de emisión y de pago de facturas:
-Generadas por las fechas de emisión de facturas emitidas y recibidas por la organización, así como por la fecha de pago de los CFDI.
Esta información ayuda a observar linealmente los picos y temporalidad para identificar tendencias y proyecciones.
